一通電話 A股港股超萬億暴漲!五大利好來襲

1評論 2019-06-19 10:04:42 來源:中國基金報 作者:江右 職業操盤手技能養成記

  市場預期在好轉。

  昨晚兩大消息,引爆全球市場。習近平18日應約同美國總統特朗普通電話,歐洲央行行長暗示可能降息。

  歐美股市率先暴漲,美股道瓊斯指數暴漲353點,納斯達克指數漲幅1.39%,德國DAX指數也漲逾2%。人民幣兌美元匯率快速上升,海外的A50期貨已經暴漲逾2%。

一通電話,A股港股超萬億暴漲!外資6月凈買300億抄底,五大利好來襲!國君高呼:股市進入絕佳戰略配置

  億萬股民靜待A股開盤。亞太市場中,日經指數已經大漲約1.6%,今日A股開盤,三大股指全線高開,上證指數大漲1.87%,深證成指大漲2.81%,創業板指大漲3.13%;港股開盤也大漲2.64%。

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  今日早上開盤,A股總市值也是上漲超過1萬億元。

  有著市場風向標意義的券商股領漲,中國銀河(行情601881,診股)、華林證券(行情002945,診股)漲停;科技股的電子、計算機等板塊也大幅上漲。

  券商科技板塊暴漲

  今日開盤,券商股一馬當先,板塊大漲逾5%,中國銀河、華林證券更是漲停,電子、半導體、計算機等板塊也是漲幅領先。

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  昨晚美股、今日A股、港股大漲,與昨天的一通電話密切相關。

  一通重要電話,引爆全球市場

  習近平同美國總統特朗普通電話

  國家主席習近平18日應約同美國總統特朗普通電話。

  特朗普表示,我期待著同習近平主席在二十國集團領導人大阪峰會期間再次會晤,就雙邊關系和我們共同關心的問題進行深入溝通。美方重視美中經貿合作,希望雙方工作團隊能展開溝通,盡早找到解決當前分歧的辦法。相信全世界都希望看到美中達成協議。

  習近平指出,近一段時間來,中美關系遇到一些困難,這不符合雙方利益。中美合則兩利、斗則俱傷。雙方應該按照我們達成的共識,在相互尊重、互惠互利基礎上,推進以協調、合作、穩定為基調的中美關系。中美作為全球最大的兩個經濟體,要共同發揮引領作用,推動二十國集團大阪峰會達成積極成果,為全球市場注入信心和活力。我愿意同總統先生在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤,就事關中美關系發展的根本性問題交換意見。

  習近平強調,在經貿問題上,雙方應通過平等對話解決問題,關鍵是要照顧彼此的合理關切。我們也希望美方公平對待中國企業。我同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。

  美股大漲,芯片股飆升

  昨晚,歐美股市場大漲,道瓊斯指數上漲1.35%,納斯達克指數大漲1.39%;英國富時指數上升1.17%,德國DAX指數、法國CAC指數漲幅都超2%。

  其中與中美貿易摩擦緊密相關的股票漲幅更大。費城半導體指數暴漲4.33%,英偉達大漲5.41%,超微半導體(AMD)大漲4.28%。另外,蘋果公司大漲2.35%。

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  中概股上漲:阿里京東漲逾3%

  在美股上市的中國概念股大幅走好。疊加618購物節,阿里、京東分別漲3.5%、3.4%,攜程、陌陌漲逾6%,百度也大漲超2%。

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  人民幣兌美元匯率昨晚直線飆升

  昨晚離岸人民幣方面直線上漲,暴漲近300點。大家都知道,A股市場與人民幣匯率聯動性增強,近期人民幣貶值同時,A股風險資產也紛紛走低。而人民幣今晚的暴漲對于明天A股開盤,是個正向的反應。

  21時30分左右,離岸人民幣對美元匯率從6.93一路暴漲,連續升破了6.93、6.92和6.91、6.90關口,最高至6.8978,較日內低點(6.9391)升值超過400個基點。

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  在人民幣直線上漲的同時,作為避險資產的黃金價格卻在下跌。

  五大利好來襲

  從目前來看,A股市場正在迎來五重利好。

  1、中美元首通話,中美貿易形勢趨向緩和。

  2、外資持續凈流入。6月以來,一改此前持續凈流出態勢,北上資金又開始大舉凈流入A股,6月份已經凈流入274億元(到6月18日)。而截至今日發稿時,北上資金又凈流入約16億元,合計凈流入達到約290億元。

  3、A股即將“入富”。全球第二大指數編制公司富時羅素將A股納入其全球指數,變動將于6月21日(星期五)收盤后正式生效。

  4、科創板第一股啟動發售?苿摪宓谝还華興源創(行情688001,診股)今日起啟動招股,科創板越來越近,利好科技股、創投股、影子股等,或許能促進A股回升。

  5、全球市場寬松預期升溫。市場密切關注近日開始的美聯儲貨幣政策會議。歐央行行長德拉吉暗示可能降息,強化了全球各大央行實行寬松貨幣政策的預期。

  券商:絕佳戰略配置期

  對于昨日中美元首通電話后的市場表現,各家券商紛紛給予積極評價,從報告標題即可見一般:《絕佳戰略配置期》、《忽如一夜春風來》、《迎接一波值得參與的反彈》。

  國泰君安(行情601211,診股)證券策略:合則兩利,“絕佳戰略配置期”證真中

  6月18日,國家主席習近平18日應約同美國總統特朗普通電話,中美預期拐點來臨。我們在年中策略提出,當前已進入絕佳戰略配置期,這證真的過程才剛剛開始。

  中美經貿溝通的再次推進,國君策略4X4配置邏輯的關鍵催化。6月18日,我們看到了中美經貿問題的溝通再次推進,一方面,美方表示“希望雙方工作團隊能展開溝通,盡早找到解決當前分歧的辦法”;另一方面,中方“愿意同總統先生在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤,就事關中美關系發展的問題交換意見”。我們認為,這一進展短期看是出于達成協議的迫切心情及美國經濟及盈利展望的現實壓力,中美合則兩利、斗則俱傷。往后看,我們于6月5日發布的《4x4配置體系:進入絕佳戰略配置期》進入證真期,風險溢價和經濟景氣周期驅動過程得到關鍵催化。

  風險偏好維度:外圍修復進行時。我們在《壞就是好?——盈利和ERP拐點漸近0616》中就提出,內外風險惡化空間有限,密切關注風險偏好拐點到來。三點邏輯:1)恐懼是有上限的。我們認為2019年初的7.1%(分位數99%)在ERP的絕對頂部附近,兩個理由:一方面,2018年是內憂外患的雙重影響,如今內部環境大幅修復;另一方面,2018年ERP觸及2010年來高點(包括2013年的1849點),這是忽略盈利增速的相對高點。短期來看,中美緩和將帶動風險溢價大幅下修。2)國內沖擊是能被政策對沖的。年中流動性往往是季節性緊張的考驗期,也是證真信號的觀察點。6月14日央行的行為已經充分體現對流動性的密切關注,而這種流動性風險也將被政策充分對沖。3)盈利會帶動風險偏好的趨勢性修復。歷史上,盈利拐點的出現早于ERP拐點出現。當前,貿易數據已經充分體現2500億關稅影響,A股市場也已部分隱含3000億預期。中美這部分負面定價得到修復后,ERP和盈利拐點將加速到來。

  盈利維度:信用擴張證真期,盈利的底部位置正在逐步確認。專項債政策的推出,意味著專項債在可以部分作為資本金的情況下,進一步加大杠桿效應,釋放了信用擴張的信號,標志著財政領域、貨幣政策領域都在積極作為,逆周期調控有望進一步加強。伴隨信用擴張兌現,訂單和需求也將逐步修復,最終傳導到驅動端帶動盈利修復。我們認為,疊加中美貿易關系緩和帶來的經濟增長拉動,盈利拐點會加速到來,盈利底的證真將在三季度逐漸體現。

  ERP、盈利雙重拐點漸近,優選風格。短期看,中美貿易關系緩和超預期,未來進展可期,且科創板推出下的國內政策環境維持穩定反而存在較大向好可能。因此,從我們的4X4配置體系出發,當前站在ERP和盈利的雙重拐點位置,推薦兩條主線:1)優選風格。伴隨消費庫存雙雙回升,看好風格向消費和成長的輪動,成長看好政策扶持、自主可控的通信、計算機,消費看好盈利-估值性價比高的家電。2)兼顧穩健防御?春玫凸乐、穩盈利的非銀、銀行。

  國信證券(行情002736,診股)策略:忽如一夜春風來

  消息報道后,全球各大類資產價格發生的明顯變化,表現出對中美能夠達成協議的期盼,風險資產價格顯著上升,而同時避險資產價格顯著回落。其中,全球股市均應聲大漲,歐美股市漲幅擴大,美股三大股指均有顯著上漲,富時中國A50指數期貨直線拉升,離岸人民幣兌美元收復6.91關口,較日內低點漲近300個基點,倫敦市場現貨黃金迅速下挫約10美元。

  我們認為,短期來看,制約股市的因素主要有三個:

  一是最近兩個月的金融和經濟數據顯示,基本面情況并沒有那么好,一季度所期待的寬信用并沒有持續回升。社融、M1、M2等金融指標,雖然已經有明顯的企穩跡象,但并沒有顯著回升。同時,5月份以來,國內經濟的企穩復蘇勢頭有所減弱,國內陸續公布的經濟數據大多表現一般,其中雖然存在一定程度的季節性因素影響,但整體來看,短期內經濟仍存在下行壓力,當前經濟的企穩復蘇似乎并沒有一帆風順。

  二是隨著包商銀行等事件的不斷發酵,市場流動性出現了一定的緊張,信用風險問題再度成為隱患,市場信用利差明顯回升。短期利率以3個月國債到期收益率為例,截至6月18日報收2.43%,相比三四月份時的低點上升有近45個BP。但從目前的情況來看,流動性和信用風險的問題已經引起了監管層的重視,6月18日,據財新報道,央行與證監會召集6家大行和業內部分頭部券商開會,鼓勵大行擴大向大型券商融資,支持大型券商擴大向中小非銀機構融資,以維護同業業務的穩定,安撫市場情緒,打消部分金融機構顧慮。

  三是外部因素中美貿易爭端始終成為影響市場情緒的陰霾。新華社報道,美國貿易代表辦公室6月17日開始就美方擬對約3000億美元中國輸美商品加征關稅舉行為期七天的聽證會。數十位美國行業協會和企業代表當天在聽證會上警告說,對從中國進口的商品加征關稅將增加美國企業成本和消費者負擔,降低美國產業競爭力,損害美國經濟與就業。據統計,美國擬對華新一輪加征關稅清單上涵蓋3800多個稅目商品,其中大部分是終端消費品,包括手機、筆記本電腦、兒童安全用品、服裝和配飾、鞋類、玩具、游戲設備等。新一輪加征關稅一旦落實,無疑將對兩國經濟和資本市場都造成新的沖擊。

  綜上所述,此次兩國元首電話通話,并將在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤,顯示出外部問題將有所緩和,疊加監管層重視并有望采取相應措施緩解市場流動性緊張和信用風險,短期來看,這兩者都有助于提振投資者情緒和人氣,市場或將迎來一段寶貴的時間窗口,建議積極關注市場的反彈機會。

  國盛證券策略:迎接一波值得參與的反彈

  1、為何會有反彈?此前全市場都在擔心的兩大不確定性正在緩和、釋放:一是貿易談判;二是包商銀行事件發酵下流動性仍受考驗。

  首先,習主席在與特朗普的電話中表示將同特朗普在月底日本G20期間會晤,并同意兩國經貿團隊就解決分歧保持溝通。短期內3000億美元是否加征這一投資者心頭“大山”落地。其次,針對同業市場資金面緊張,央行與證監會召集6大行和部分頭部券商開會,鼓勵大行擴大向大型券商融資,支持大型券商擴大向中小非銀機構融資,以維護同業業務的穩定。表明監管層已經意識到并在著力化解流動性困局,市場此前擔憂的“錢荒”很難重演。

  2、為何值得參與?至少短期內,事情都在向好的方向發展,看不到明顯的利空信號。1、貿易談判重啟,至少短期內又重回談判軌道中,已經是市場能夠預期的最好結果。雖然可能過程仍有波折反復,至少短期又進入一段緩和期。2、全球再度進入競爭性寬松,有點類似一季度。美國降息預期急速升溫、歐央行德拉吉昨日也明確做出“放水”表態,“經濟預期差、放松預期升溫”的組合類似一季度。3、人民幣匯率暫時無虞。貿易談判重啟+全球競相放松,此前市場普遍擔憂的匯率風險暫時無虞,破7風險短期內大幅緩解。4、6月底季節性“錢緊”即將過去,后續流動性大概率進一步放松。一方面,監管著力應對下流動性緊張有望緩解;另一方面,隨著經濟下行壓力加劇及全球貨幣政策共同寬松,國內貨幣環境也有望進入邊際放松節奏,至少將比二季度環比改善。5、當前距中報業績預告披露還有近一個月時間,至少這段時間內看不到明顯的利空信號。

  3、參與什么板塊?一方面,此前受貿易摩擦沖擊較大的行業,如通信等,由于談判緩和,邊際受益明確。另一方面,貿易談判重啟、全球市場轉暖、匯率風險緩和之下,此前大幅流出的交易型外資或加速回流,長線外資持續增配。因此,繼續看好核心資產。

關鍵詞閱讀:A股 港股 外資 國君

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