兩大重磅懸念將揭曉 經濟周期拐點來臨?A股已提前大漲

1評論 2019-04-17 07:28:06 來源:金融界網站 作者:慧眼君 感謝603258

今日,兩大重磅懸念即將揭曉。一是近4000億MLF到期,央行如何應對;二是一季度GDP數據將出爐,拐點是否到來。在此之前,一系列數據陸續出爐,2019年中國經濟的開局表現已經初現端倪。

  今日,兩大重磅懸念即將揭曉。一是近4000億MLF到期,央行如何應對;二是一季度GDP數據將出爐,拐點是否到來。兩者又具有高度的關聯性。

  在此之前,一系列數據陸續出爐,2019年中國經濟的開局表現已經初現端倪。

  今年3月份,中國制造業PMI指數在連續3個月低于臨界點后重返擴張區間,升至50.5%,比上月上升1.3個百分點。

  上周五,好到目瞪口呆的金融數據公布,3月M2余額188.94萬億元,同比增長8.6%;一季度人民幣貸款增加5.81萬億元,同比多增9526億元,其中3月份增加1.69萬億元,同比多增5777億元;一季度社會融資規模增量8.18萬億元,比上年同期多2.34萬億元,其中3月份社會融資規模增量為2.86萬億元。

  另外,海關總署12日發布的數據顯示,3月我國外貿進出口2.46萬億元,同比增長9.6%。其中,出口1.34萬億元,大幅增長21.3%,扭轉了2月的下降態勢,顯著高于市場預期,進口1.12萬億元,下降1.8%。

  一季度GDP增速6.3%?

  那對于即將公布的一季度GDP等重磅數據,年初至今,多家機構、券商分析師、行業大佬做出預測,多數認為第一季度GDP同比增長6.3%左右,經濟運行有望企穩。

  中國銀行(行情601988,診股)國際金融研究所在3月28日發布的《2019年二季度經濟金融展望報告》中預測,預計一季度GDP增速在6.2%左右,全年GDP增速在6.4%左右。二季度全球股市面臨的正面因素將大于負面因素,全球主要經濟體銀行業將繼續分化發展,盈利能力和風險狀況整體穩定。

  中信證券(行情600030,診股)諸建芳團隊在4月初同樣也做出了預測,預計一季度GDP同比增長6.2%,或為年內低點。

  中科院在年初的“2019年中國經濟預測發布會”上,發布了對2019年中國經濟增長、投資、消費、進出口等方面的年度預測值。預計2019年全年GDP增速為6.3%左右,要低于2018年。其中,2019年第一季度GDP增速或為6.3%。

  光大證券(行情601788,診股)預計,一季度實際GDP同比與年初的預測大致一致(6.4%),消費的拉動偏弱,凈出口的拖累與上季度大致持平。

  國泰君安(行情601211,診股)花長春團隊認為,一季度投資較為強勁,對沖了貿易等帶來的下行壓力,且金融市場交易活躍度改善明顯對GDP增速也有提振,預計一季度經濟無坑,增速維持在6.4%。

  A股回暖拐點顯現?

  兩大重磅懸念將揭曉,經濟周期拐點來臨?A股已提前大漲!

  昨日A股一路低開高走,行情持續升溫,滬指收創1年新高,上證50指數大漲3.35%。

  方正證券(行情601901,診股)點評到,此番上漲原因為社融企穩下經濟悲觀預期不斷修正。從結構來看,社融企穩的核心在于企業端的加杠桿行為,一季度信貸中非金融企業新增了1.4萬億,表外融資中票據、信托等明顯企穩。根據歷史的規律,信用擴張領先于經濟復蘇大致1-2個季度,市場對于經濟企穩的預期在改善,經濟觸底在時間維度上提前。

  交銀國際發報告強調,經濟周期確認了一個重要的拐點。市場對復蘇仍然持懷疑態度,預示著市場未來還有高點。隨著史詩級的貨幣數據出爐,市場將開始尋找,并應很快就會找到周期性復蘇的確鑿證據。這是因為基本面的改善往往會在強勁的流動性增長后隨之而來,并將建立一個良性的市場價格和基本面之間的反饋循環。同時其強調,長期上升趨勢重于短期波動。

  "瞄準"這些投資機會

  方正證券策略首席分析師胡國鵬團隊認為,維持處于第二波反彈的判斷,積極布局早周期品種。行業配置關注三條線索,一是業績穩定和顯著改善的,如非銀、工程機械、食品飲料、地產等,經濟企穩背景下關注早周期行業如化工、有色等;二是通脹溫和上行的,CPI在3-6月份會持續溫和抬升,關注農林牧漁、食品飲料等;三是硬科技,科創板預熱,智能+規劃,細分領域關注通信、計算機、電子等。

  招商證券(行情600999,診股)策略首席分析師張夏團隊認為,今年以來全球資本市場均出現不同程度反彈,半導體、軟件、技術設備與硬件、制藥、生物科技與生命科學在多個市場表現不俗。領漲板塊的背后呈現出五大科技趨勢,并且產業趨勢帶來的投資機會將會更加持續。建議重點關注在A股(含科創板)以及香港上市的5G、大數據云計算、汽車電子、消費電子、人工智能、物聯網、創新藥及器械等稀缺科技龍頭。

  國泰君安認為,后續市場主線要從資金驅動的熱點輪動,向基本面支撐的估值洼地切換。在此邏輯之下,國泰君安策略首席分析師李少君團隊持續推薦周期板塊。

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關鍵詞閱讀:GDP

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