分析:華培動力明天能4連板嗎?

1評論 2019-01-22 20:45:07 來源:金融界股市學院 6天6個漲停板!

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  昨天和大家說如何判斷一只股票是否低估還是高估,今天來填坑。

  先從行情說起吧,去年白馬股坑了一大批人,很多散戶由于對2017年的白馬股牛市印象深刻,所以2018年當白馬股出現調整的時候,都抱著價值投資的信仰去“抄底”,結果大家也看到了,2018年的熊市,白馬股也沒能挺過去,大家眼中的行業龍頭被砸成了狗頭。白馬股看業績,肯定沒問題,看市盈率,只有個位數,也沒問題,但是買進去之后就是不漲,問題出在嗎?

  首先,我們通常所說的高估和低估,其實就是股票價格和價值的偏離值。資本市場的基本規律決定了價格總是圍繞價值波動,且運行趨勢保持一致,但價格的波動幅度要大于價值的波動幅度。

  看下面這個圖:當價格高于價值(紅色區域),判斷為高估,價格有下跌潛力;當價格低于價值(綠色區域),判斷為低估,價格有上漲潛力。

  分析:華培動力明天能4連板嗎?

  這是感性的認識,沒法去量化,照著做會出現兩個問題:時間上,我們不知道價格什么時候會向價值靠近;空間上,我們不知道價格會和價值偏離到什么程度。

  打個比方,茅臺可以從200元跌到100元,也可以從100元再漲到800元,然后再從800元跌回500元。不管貴州茅臺(行情600519,診股)的股價怎么走,K線上依然是一個不可撼動的上升趨勢。只要貴州茅臺的業績不出問題,那就是一只有價值的股票,從一個非常非常長的時間跨度去看,我們有理由認為貴州茅臺的上升趨勢還將繼續(不是薦股)。

  分析:華培動力明天能4連板嗎?

  但是,真正堅守茅臺的又有幾人呢?價值投資難就難在這。

  ……

  下面我們來說如何從市盈率的角度去判斷一只股票是低估還是高估。

  昨天我和大家說過,市盈率表示的是股價和每股盈利的比值,也就是按照現在的盈利水平,投資者收回當初的成本所花費的時間。

  打個比方,小明現在手里有100元,打算投資一家上市公司。

  A公司如果拿到小明的100元,每年可以賺20元,5年之后小明就可以收回當初的成本。這時A公司的市盈率為5倍。

  B公司如果拿到小明的100元,每年只可以賺10元,小明需要10年才可以收回當初的成本。這時B公司的市盈率為10倍。

  一個5年、一個10年,小明無疑會選擇A公司,這就是市盈率體現的意義——賺錢能力。賺錢能力越強的公司,市盈率越低;賺錢能力越弱的公司,市盈率越高;不賺錢的公司,市盈率為負,沒有參考意義。

  拿中國平安(行情601318,診股)來說,看盤軟件上顯示今天收盤后的動態市盈率是10.37倍。

  分析:華培動力明天能4連板嗎?

  按照我昨天教大家的計算動態市盈率的方法:

  1、 取中國平安財報披露的2018年前三季度的凈利潤為794億元;

  2、 估算中國平安2018年全年的凈利潤為794x4÷3=1058.67億元

  3、 用中國平安的市值除以預計全年凈利潤10981÷1058.67=10.37倍。

  和看盤軟件上顯示的數字吻合。

  中國平安10.37倍的市盈率,意味著如果你投資了中國平安100元,10.37年后,中國平安就可以幫你把100元錢賺回來。關鍵是,你愿意把錢交給中國平安10.37年嗎?

  這就涉及到一個“值不值”的問題。

  買股票,說白了也是投資行為,和存銀行、買貨基、買余額寶啥的本質上沒啥區別,都是為了讓錢生錢。假如銀行一年就能給你10%的利息,我相信沒人會在股市拼刺刀。所以我個人覺得,用市盈率判斷一只股票是否低估,關鍵在于承擔的股價下跌風險,和潛在的投資回報之間是否相匹配。

  我自己的做法是用無風險利率作為標尺。

  目前國內的無風險利率是6%,換算過來就是大概17倍的市盈率,不用承擔任何風險一年就可以獲得6%的投資回報。那如果我買進了一只股票,既承擔了股價下跌的風險,每年的投資回報率還不足6%,那么這只股票(這家上市公司)就沒有投資價值,也就是高估嘍!

  這里強調一下,我上面講的這個方法只是建立一個標尺,讓大家對于市盈率有一個更切身的認識,如果你拿著16倍市盈率的標準去選股,大概率得不到自己想要的結果。不同行業的上市公司市盈率是不具備可比性的,同一行業不同公司的市盈率也是不具備可比性的。

  這一部分的內容我們留到明天再講吧。尼瑪坑越挖越大了。

  ……

  行情這塊,今天主板下跌1%左右,創業板下跌2%左右,主跌板塊是前期上漲較多的鋼鐵、有色、保險和5G,周期股里面沒漲的化纖今天補漲。整體看指數沒啥大問題,大盤從底部已經漲了6%,今天跌個1%再合適不過。走勢上看,目前滬指在2570點附近有小級別的支撐,明天先看能不能守住。

  分析:華培動力明天能4連板嗎?

  次新股今天算是唯一具有賺錢效應的板塊,華培動力(行情603121,診股)開板之后3連板、羅博特科(行情300757,診股)走勢也還可以。興瑞科技(行情002937,診股)、頂固集創(行情300749,診股)兩只股票前后腳發布高送轉預案,在題材真空期很容易吸引資金的關注。另外還有宇信科技(行情300674,診股)、新農股份(行情002942,診股)、邁為股份(行情300751,診股)、宇晶股份(行情002943,診股)這幾只次新股的基本面比較優質,要么是機構資金在長線配置,要么就是有莊家在做,全都開始走趨勢行情了。之前我做完邁瑞醫療(行情300760,診股)一直想做邁為股份的,可惜手軟了。

  次新股龍頭華培動力今天縮量漲停,明天還要加速,加速之后會怎么走,我給大家提供兩個思路:

  1. 次新股的高度板是在下降的,從新疆交建(行情002941,診股)的6連板,到貝通信(行情603220,診股)的4連板,現在華培動力已經3連板。

  2. 現在場內唯一的賺錢熱點只有次新股,春節前資金再去打造新熱點的可能性非常小。

  仁者見仁,到底怎么走我也不知道。

  其他板塊就沒啥可寫的了,大麻、氫燃料電池這種小熱點說多了容易誤導你們,其他板塊走得好好的,沒有再提的必要。另外,美國提出引渡孟WZ的事情沒啥新花樣,所以沒必要再過度解讀。

  ……

  操作方面,又沒動,昨天還好把中信建投(行情601066,診股)賣了,不然今天又要挨一刀子。最近真是走了狗屎運,記得上一次做華東醫藥(行情000963,診股)的時候,賣出第二天就遇到帶量采購的利空,要是晚走一步至少10個點的大面。萬幸、萬幸。

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關鍵詞閱讀:金融界股市學院 A股 漲停 牛股 投教 散戶 妖股

責任編輯:劉皓吉
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