科創板順利推進 關注受益股

1評論 2019-06-19 00:59:10 來源:金融投資報 作者:林珂 職業操盤手技能養成記

科創板正式開板,標志著黨中央國務院關于設立科創板并試點注冊制這一重大改革任務的落地實施。有分析指出,科創板是中國多層次資本市場一攬子改革中的一部分,對資本市場影響深遠,投資者可關注券商、自主可控、創投以及獨角獸板塊。

  6月13日在第十一屆陸家嘴(行情600663,診股)論壇開幕式上,中國證監會和上海市人民政府聯合舉辦了上海證券交易所科創板開板儀式?苿摪逭介_板,標志著黨中央國務院關于設立科創板并試點注冊制這一重大改革任務的落地實施。有分析指出,科創板是中國多層次資本市場一攬子改革中的一部分,對資本市場影響深遠,投資者可關注券商、自主可控、創投以及獨角獸板塊。

  中信證券(行情600030,診股)(港股06030)(600030) 估值中樞有望提升

  公司2019年一季度實現營業收入105.22億元,同比增長8.35%;實現歸母凈利潤42.58億元,同比增長58.29%。歸母凈資產為1579.18億元,較年初增長3.12%。業績增長主要由投行和自營貢獻。經紀、投行、資管、自營、資本中介收入分別占19%、9%、12%、48%和5%,其中自營業務收入占比將近一半。國信證券(行情002736,診股)指出,一季度公司投行業務凈收入為9.89億元,同比增長34.38%,投行優勢穩固。投行業務中IPO承銷金額為53億元,排名行業第一。在多層次資本市場建設背景下,公司資本實力、衍生品定價能力、風險管理能力、機構客戶結構上均具備優勢,預計將顯著受益。公司收購廣州證券擴張版圖,籌劃員工持股計劃彰顯發展信心。目前公司PB估值為1.8倍,估值溢價尚不明顯,估值中樞有望繼續提升。

  華泰證券(行情601688,診股) 盈利能力將增強

  公司2019年一季度公司牌照類業務收入和資金類業務收入分別為21.41億元和38.74億元,同比分別變動增長7.9%和增長79.0%,資金類業務推動盈利改善。成本端來看,公司管理費用同比增長25.8%至23.59億元,剔除其他業務收入后平均管理費率同比減少5.32個百分點至39.1%,信用減值損失在市場回暖疊加質押業務收縮背景下環比降低至0.06億元,資產質量良好。經紀增長則主要受益于一季度市場回暖股基成交額同比增長19.2%,代理買賣證券款較年初增長51.6%至902.1億元,增速優于同梯隊券商,零售業務彈性凸顯。長江證券(行情000783,診股)表示持續看好公司通過財富管理的商業模式實現盈利能力提升,從而兌現估值溢價,零售業務良好數據表現彰顯客戶稟賦,商業模式轉型仍需引導客戶從交易走向資產配置。

  北方華創(行情002371,診股) 主業迎來黃金

  公司是目前中國稀缺的半導體設備平臺型供應商。公司產品廣泛應用于集成電路、光伏、LED、顯示等泛半導體領域,伴隨著各類裝備的落地,裝備業務營收體量不斷擴大。公司經營穩健,盈利能力不斷提升。長江證券指出,伴隨著全球晶圓制造產能加速向中國轉移,未來4-5年中國半導體裝備市場規模有望快速增長,但是我國集成電路裝備國產化率水平較低,在光刻、刻蝕等核心設備更是難以自給,國產替代需求迫切。公司IC工藝設備產品包括12寸刻蝕機、PVD、CVD、氧化擴散爐、清洗機、ALD等。公司90-28nm工藝設備實現了產業化,14nm設備進入了工藝驗證階段。未來,公司在ALD、互連等高端裝備領域有望實現新的突破,技術實力和盈利能力將逐步得到市場認可。公司半導體裝備業務正迎來難得的黃金發展期。

  用友網絡(行情600588,診股) 領先優勢將擴大

  公司深耕企業級市場30年,目前發展進入以云業務為核心的3.0階段。伴隨政策、技術及需求驅動,我國SaaS行業未來3-5年將進入高速發展階段。生態化發展是SaaS行業未來必然趨勢,公司依托用戶、經驗及平臺優勢,已初步確立行業生態領導者地位。預計未來三年公司云業務復合增長率達80%+,至2021年云服務收入突破30億,占收比超過35%。國金證券(行情600109,診股)指出,2018年公司“鯤鵬計劃”生態目標全部超額完成。2019年公司目標發展合作伙伴數量突破5000家,上線產品及服務8000家,伙伴發展基金提升至16億。伴隨生態建設,公司正由過去的產品型向平臺+生態型領導者轉變。公司是目前國內SaaS 市場上生態構建最領先的軟件企業,我們看好龍頭依托資源及經驗優勢在云服務時代快速轉身,擴大領先優勢。

  科大訊飛(行情002230,診股) 消費領域持續發力

  公司以語音技術、人工智能技術為核心,圍繞人工智能開放平臺構建產業生態鏈,在消費者產品、教育、醫療、司法、智慧城市等行業領域持續發力。面對云知聲、BAT方面的競爭壓力,公司兼備數據壁壘和客戶壁壘,護城河深厚。興業證券(行情601377,診股)指出,教育領域,公司緊抓教育信息化2.0轉型浪潮,擁有軟件、系統、服務、資源全業務線布局的能力,兼備“好產品+強渠道+廣數據”三大屬性,競爭優勢明顯。政法領域,公司持續布局智慧公安、智慧法院、智慧檢務,“AI+政法”產品與解決方案廣泛應用于政法委、法院、檢察院、司法行政機關、公安機關等各條司法線。此外,消費者業務類目前已形成訊飛聽見、訊飛翻譯機、訊飛輸入法等一系列產品和服務,部分在業界形成良好口碑并實現銷量優勢。開放平臺借助不斷積累的流量優勢通過大數據廣告實現流量變現。

  啟明星辰(行情002439,診股) 業績彈性充足

  公司是國內企業信息安全龍頭。2017年市場占有率5.6%,從2012到2017年連續六年位居第一,且多個子產品線多年來也穩居行業第一,龍頭地位穩固。近年來通過內生增長和(港股00001)外延式并購,公司不斷完善信息安全產品線,已經可以較為完備地覆蓋客戶的網絡安全需求。光大證券(行情601788,診股)(港股06178)指出,公司近年來頻頻外延并購,完善公司產品線。其次,公司積極應對行業趨勢,通過內部孵化和外部合作進入云安全和工控安全等新興領域,并在2018年底之前已經在成都、濟南、青島、天津等20個城市建成/在建安全運營中心開展業務,未來有望成為公司的新的業績增長點。2018年公司三大戰略新業務獲得訂單4億元,確認收入2億元。我們看好公司作為信息安全龍頭有望實現高于行業的增速,新興安全領域和安全服務領域的業務布局帶來業績彈性。

關鍵詞閱讀:科創 擴散爐 金融投資報 投行業務 中信證券

責任編輯:付健青 RF13564
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